Market Profile Trading

Las herramientas de Market Profile聽son generalmente un paso avanzado en el an谩lisis t茅cnico: seguir la evoluci贸n del mercado en base a datos.

Introducci贸n Market Profile 鈥 Gu铆a B谩sica en Espa帽ol

Muy habitualmente centramos nuestros an谩lisis gr谩fico de una serie datos en forma de SOLO聽velas o barras, ignorando muchas otras facetas de como clasificar esta informaci贸n. Buscaremos analizar, interpretar el mercado de una forma diferente, bas谩ndonos en la estructura de este.

datos

Destacar, las herramientas de profile son un instrumento para mejorar nuestra operativa no una estrategia por si sola.

En mi opini贸n, es de gran utilidad incorporar una de estas herramientas en nuestro an谩lisis, pues son un perfecto complemento a las velas (que tan acostumbrados estamos). La acci贸n del precio, es una forma聽de an谩lisis t茅cnico donde nos adentramos en la relaci贸n entre el precio actual de un activo y sus precios anteriores comparando con previas negociaciones.

Market Profile y sus mecanismos, nos centraremos en entender como visualizar las principales 谩reas de negociaci贸n del mercado bas谩ndonos en el tiempo que el precio transcurre en un nivel.

Posteriormente se desarrollo el Volume Profile, una evoluci贸n basado en el dato de volumen en cada precio.

Una de las grandes ventajas de esta representaci贸n es que nos permite filtrar cierto ruido en la cotizaci贸n, tambi茅n denominado random walk.

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Equilibrio en el mercado.

El transcurso de muchos TPOs (Time Price Opportunity), en un nivel determina equilibrio, generando una Value Area, una zona de potencial intercambio considerada justa.

El primer concepto a entender es pues el TPO, dicho de una manera sencilla, una franja de tiempo, generalmente 30 minutos.

Para representar esta franja se suele configura en forma de letras o bloques (siendo por ejemplo la letra A todo el movimiento del precio en los primeros 30 minutos desde la apertura).

  • La aceptaci贸n de un precio, generara contrataci贸n en volumen, as铆 como una predisposici贸n a permanecer tiempo en dicho nivel, son zonas de atracci贸n, contrapartida.
  • Los niveles de rechazo, son zonas tendenciales, donde se buscan las entradas y el precio no transcurre apenas tiempo.

Point of Control:聽m谩s conocido como POC

El nivel de precio donde mayor tiempo se ha transcurrido, es el precio m谩s interesante para los diferentes participantes y el principal punto de equilibrio.

Dos tipos diferentes :
Cerrado: un POC 聽ha sido testeado, dicho de otra forma el precio ha vuelto a dicha zona.
Naked: un POC no se ha vuelto a visitar y es considerado un objetivo.

En este primer gr谩fico, podemos ver la Value Area actual, ciertamente hacernos una idea de la zona a romper en caso de tendencia:

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Diferencia entre POCs Cerrados y POCs Naked

Market Profile Trading

Combinando todo lo anterior en un escenario:

Market Profile Trading

Una de las grandes ventajas de este tipo de Acci贸n聽del precio, es poder combinar 3 factores clave en el mercado : Precio, Volumen y Tiempo.

Las zonas con mayor volumen, son generalmente las zonas donde el precio permanece mas tiempo. Siempre ten茅is聽que pensar la negociaci贸n聽se realiza en rango operativos, nunca en precios o puntos exactos.

Operar con Market Profile

Market Profile Trading

Observamos, esperamos para nuestra entrada.

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Entregamos.

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Market Profile nos da mejor informaci贸n, nos permite realizar una operativa mas estrat茅gica聽y precisa. Es un tema muy interesante, desviaciones, balances, rangos鈥.

Indicador Market Profile

Nuestro preferido es聽ATAS(demo gratuita 14 d铆as con un historial de 7 si quer茅is probar o comparar).聽 Dispone de todas las herramientas y configuraciones, as铆 como la posibilidad de usarlo con muchos otros datos del mercado conjuntamente .

Esto no significa los otros sean malos, los hay muy buenos, tu escoge el m谩s adecuado para ti, cada caso es diferente.

Market Profile Trading - Enric Jaimez

Por ultimo, seminario hablando de este articulo, junto con otras ideas:

Manual Market Profile 鈥 Seminario

Si estas interesado en conocer mucho m谩s este articulo junto con el seminario son solo el principio, solo una peque帽a parte, encontraras en la web mucho m谩s material sobre Market Profile y la teor铆a de subasta, son principios claves para comprender mejor el mercado.

Gracias por leerme, mucho m谩s en ECP.

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