Market Profile Trading

Introducci贸n Market Profile聽

Las herramientas de an谩lisis de Market Profile, son generalmente un paso avanzado en el conocimiento del operador medio. Muy habitualmente centramos nuestros an谩lisis gr谩fico de una serie datos en forma de SOLO聽velas o barras, ignorando muchas otras facetas de como clasificar esta informaci贸n. Buscaremos analizar, interpretar el mercado de una forma diferente, bas谩ndonos en la estructura de este.

Destacar, las herramientas de profile son un instrumento para mejorar nuestra operativa no una estrategia por si sola.

En mi opini贸n, es de gran utilidad incorporar una de estas herramientas en nuestro an谩lisis, pues son un perfecto complemento a las velas (que tan acostumbrados estamos). La acci贸n del precio, es una forma聽de an谩lisis t茅cnico donde nos adentramos en la relaci贸n entre el precio actual de un activo y sus precios anteriores comparando con previas negociaciones.

Market Profile y sus mecanismos, nos centraremos en entender como visualizar las principales 谩reas de negociaci贸n del mercado bas谩ndonos en el tiempo que el precio transcurre en un nivel.

Una de las grandes ventajas de esta representaci贸n聽es que nos permite聽filtrar cierto ruido en la cotizaci贸n.

Equilibrio en el mercado.

El transcurso de muchos TPOs (Time Price Opportunity), en un nivel determina equilibrio, generando una Value Area, una zona de potencial intercambio considerada justa.

El primer concepto a entender es pues el TPO, dicho de una manera sencilla, una franja de tiempo, generalmente 30 minutos.

Para representar esta franja se suele configura en forma de letras o bloques (siendo por ejemplo la letra A todo el movimiento del precio en los primeros 30 minutos desde la apertura).

  • La aceptaci贸n de un precio, generara contrataci贸n en volumen, as铆 como una predisposici贸n a permanecer tiempo en dicho nivel, son zonas de atracci贸n, contrapartida.
  • Los niveles de rechazo, son zonas tendenciales, donde se buscan las entradas y el precio no transcurre apenas tiempo.

Point of Control, mas conocido como POC聽es el precio mas interesante, el nivel de precio donde mayor tiempo se ha transcurrido.

Dos tipos diferentes :
Cerrado : un POC 聽ha sido testeado, dicho de otra forma el precio ha vuelto a dicha zona.
Naked : un POC no se ha vuelto a visitar y es considerado un objetivo.

En este primer grafico, podemos ver la Value Area actual, ciertamente hacernos una idea de la zona a romper en caso de tendencia :

Diferencia entre POCs cerrados y naked :

Combinando todo lo anterior en un escenario :

Una de las grandes ventajas de este tipo de Acci贸n聽del precio, es poder combinar 3 factores clave en el mercado : Precio, Volumen y Tiempo. Las zonas con mayor volumen, son generalmente las zonas donde el precio permanece mas tiempo. Siempre ten茅is聽que pensar la negociaci贸n聽se realiza en rango operativos, nunca en precios o puntos exactos.

Lo primero, nuestra idea operativa.

Observamos, esperamos para nuestra entrada.

Entregamos.

Market Profile nos da mejor informaci贸n, nos permite realizar una operativa mas estrat茅gica聽y precisa. Es un tema muy interesante, desviaciones, balances, rangos….

Por ultimo, seminario hablando de este articulo, junto con otras ideas :

Gracias por leerme, mucho mas en ECP.