Invertir en Videojuegos – ETFs y Acciones

En los últimos años, el sector de los videojuegos ha experimentado un crecimiento exponencial, especialmente durante los períodos de confinamiento. El entretenimiento virtual se ha convertido en una opción cada vez más popular entre los consumidores, quienes buscan nuevas formas de divertirse.

Jugar a videojuegos en compañía de amigos o familiares se ha convertido en una actividad común en muchos hogares. En consecuencia, la venta de videojuegos y artículos relacionados ha aumentado un 30% anualmente. Por todo ello, puede resultar interesante profundizar en este tema y conocer más sobre esta creciente industria del entretenimiento.

Invertir en Videojuegos

Invertir Gaming - Metaverso - Enric Jaimez

Según los datos más recientes, el mercado mundial de videojuegos alcanzó los 183,8 billones de dólares en 2021, y se espera que continúe su crecimiento hasta alcanzar los 365,3 billones de dólares en 2027, lo que supone una tasa de crecimiento anual del 10,2%. Este crecimiento se debe en gran parte al aumento del número de personas que juegan a videojuegos en todo el mundo, convirtiéndose en un pasatiempo cada vez más popular. Además, la pandemia ha contribuido a acelerar la tendencia, ya que ha fomentado el consumo de entretenimiento digital en el hogar.

¿Por qué invertir en videojuegos?

Los videojuegos se han integrado cada vez más en los hogares y se han convertido en un pasatiempo compartido por millones de personas en todo el mundo, de todas las edades. De hecho, la edad media de los jugadores de videojuegos es de 36 años, lo que demuestra que este hobby ya no es exclusivo de los niños. Es interesante destacar que la generación criada con las primeras consolas no ha abandonado su pasión por los videojuegos, lo que ha contribuido al crecimiento continuo de esta industria.

Además, se ha observado que los jugadores de 18 a 25 años pasan un 77% más de tiempo viendo a otras personas jugar en línea que viendo deportes tradicionales. Por su parte, los jugadores de entre 26 y 35 años pasan casi la misma cantidad de tiempo viendo gaming online y deportes tradicionales. Estos datos muestran que los consumidores demandan cada vez más contenido que no solo se pueda reproducir, sino también ver. En definitiva, los videojuegos se han convertido en una forma de entretenimiento muy popular y en constante evolución.

En los últimos años, la industria de los videojuegos ha experimentado un auge debido a la variedad de formas de jugar que existen en la actualidad. Ya no se trata solo de analizar el sector en función de la venta de consolas y juegos para consolas y PC. Los videojuegos se han convertido en un pasatiempo popular y están constante evolución.

Asia es uno de los mercados más importantes de la industria de los videojuegos, con países como China, Japón y Corea del Sur mostrando un crecimiento muy alto. De hecho, en 2019, el gobierno de Beijing anunció su plan para convertirse en la capital mundial de los videojuegos en 2025, lo que ha impulsado aún más el sector en la región. Las empresas chinas están preparadas para aprovechar las oportunidades comerciales que esto significa.

Por otra parte, la tecnología también está impulsando el mercado de los videojuegos, incluyendo tecnologías como el 5G que permiten un mejor rendimiento y conectividad en los juegos. Además, las tecnologías de realidad virtual y aumentada están abriendo nuevas posibilidades en cuanto a la forma en que los jugadores pueden experimentar los juegos.

En definitiva, la industria de los videojuegos sigue en constante evolución y crecimiento, con una amplia variedad de formas de jugar y nuevas tecnologías que están impulsando aún más el mercado.

Ingresos Gaming

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Es un error pensar que la industria de los videojuegos se basa únicamente en los ingresos generados por la venta de juegos. Las estrategias de marketing han evolucionado significativamente en los últimos años, ya que el lanzamiento del juego ya no es el único momento clave de la campaña. Hoy en día, el marketing se enfoca en promocionar el juego de manera constante a través de las redes sociales y otras plataformas.

Además, la industria de los videojuegos ha ido evolucionando con el paso del tiempo y actualmente se obtienen ingresos de formas muy diversas. Es interesante notar que, aunque el crecimiento de la industria es constante e impresionante, ha habido un cambio en las fuentes de ingresos. Anteriormente, la industria del juego obtenía la mayor parte de sus ganancias vendiendo juegos, pero hoy en día sus ingresos provienen de otras fuentes, especialmente de las microtransacciones.

Las microtransacciones son una forma de monetización que permite a los jugadores comprar pequeñas mejoras dentro del juego, como elementos cosméticos o mejoras de rendimiento, por ejemplo. Estas microtransacciones han demostrado ser una fuente de ingresos muy rentable para la industria, ya que los jugadores a menudo están dispuestos a pagar pequeñas cantidades para mejorar su experiencia de juego.

En resumen, la industria de los videojuegos ha evolucionado significativamente en los últimos años en términos de estrategias de marketing y fuentes de ingresos, con las microtransacciones emergiendo como una forma rentable de monetizar los juegos.

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Las microtransacciones son pequeños pagos que se hacen dentro de los juegos, generalmente para obtener expansiones o añadidos al juego. También se les conoce como compras dentro de la aplicación. Muchos juegos y aplicaciones se lanzan de forma gratuita, pero utilizan las microtransacciones como una forma de generar ingresos significativos. Además, muchas de estas aplicaciones también incluyen anuncios que, en ocasiones, se pueden eliminar mediante una tarifa.

El objetivo de este modelo es poner el producto en manos de tantos consumidores como sea posible, ya que la monetización se realiza a través de los anuncios y las compras dentro de la aplicación. Este modelo genera más descargas e interés que los modelos de pago único. Además, la adopción de nuevos juegos exclusivamente digitales y la distribución de nuevos contenidos reducen las ventas físicas.

El aumento de las capacidades de hardware y la velocidad de descarga más rápida significa que hay una menor dependencia de los discos, y el tiempo dedicado a los juegos aumenta a medida que los jugadores simplemente descargan o transmiten. Los ciclos de juego se extienden gracias a los DLC, lo que lleva a una evolución del enfoque tradicional de desarrollo de juegos y aplicaciones.

Redes sociales y Streaming 

Invertir en Videojuegos Gaming Enric Jaimez unespeculador.com Articulo 2

Grandes empresas como Facebook y Google han apostado por la industria de los videojuegos, buscando que la transmisión de estos juegos sea tan natural como poner una canción en Spotify o ver una película en Netflix. Los servicios de suscripción permiten generar ingresos durante todo el año, lo que contrasta con la época en que los juegos se compraban principalmente durante las vacaciones.

Las redes sociales creadas en torno a diferentes juegos y streamers han conectado a millones de personas en todo el mundo. Las personalidades de muchos streamers han creado grandes comunidades de seguidores. Las redes sociales han difuminado cada vez más las líneas entre las experiencias sociales y los juegos, especialmente en dispositivos móviles.

Los consumidores desean experimentar más eventos de juegos en vivo y compartir experiencias de juegos sociales más profundas y significativas con otros, lo que ha llevado a que se desarrollen más juegos que habiliten las funciones de la plataforma social, ya sea a través del emparejamiento o la conexión de cuentas a plataformas de redes sociales.

Comunidades Gaming – Metaverso

Invertir Gaming Metaverso

El concepto de metaverso es sumamente interesante, ya que abarca diferentes aspectos del mundo digital. Muchos de estos espacios son creados por empresas tecnológicas, estrechamente relacionadas con el mundo de los videojuegos. El metaverso es una industria en constante crecimiento, impulsada por la generación Z. Servicios de metaverso como Fortnite, Minecraft y Roblox cuentan con millones de usuarios, de los cuales la mitad pertenecen a la generación Z. Esta nueva generación de jugadores está acostumbrada a hacer amigos, divertirse e incluso a generar ingresos en el mundo virtual del metaverso.

🔸Hardware

Los dispositivos utilizados para acceder, interactuar o desarrollar el mundo digital. Están orientados al consumidor como son los auriculares, teléfonos móviles y cascos de realidad virtual. También hablamos de hardware empresarial que utilizan las empresas para crear entornos virtuales para sus usuarios.

🔸Redes

Las conexiones son cada vez más rápidas, se busca un ancho de banda elevado y una transmisión de datos posiblemente descentralizada. Los servidores deben gestionar miles de variables de cada usuario de forma instantánea

🔸Computación

La capacidad de los servidores para mantener estos espacios virtuales debe ser potente, soportando funciones tan diversas y exigentes como cálculos físicos, representación de paisajes y la sincronización de los datos. Incluso podríamos hablar de sistemas con inteligencia artificial, sin olvidar la proyección, captura de movimiento y traducción.

🔸Plataformas virtuales

Las simulaciones digitales inmersivas (a menudo tridimensionales) son entornos y mundos en los que los usuarios y las empresas pueden socializar y participar en una amplia variedad de experiencias.

Puntos de encuentro en la oferta y la demanda.

Invertir en Videojuegos - ETFs y Acciones Gaming

Estos negocios se diferencian de las experiencias en línea tradicionales y de los videojuegos multijugador por la existencia de un gran ecosistema de desarrolladores y creadores de contenido que generan la mayoría del contenido y/o recaudan la mayoría de los ingresos construidos sobre la plataforma.

🔸Pagos

El proceso de pagos digital en las plataformas debe ser ágil, sin trabas burocráticas o de divisa, generalmente se usan «fichas» que luego pueden ser cambiadas por dinero real.

🔸Contenido metaverso – Servicios y bienes

El metaverso se amplía gracias al diseño de activos digitales, los activos digitales deben ser almacenados y fácilmente intercambiables. Algunas empresas se dedican incluso a la gestión financiera de activos digitales, incluidas las criptomonedas. Los gastos, la inversión, el tiempo y la atención al mundo digital va en aumento.

Como Invertir en Videojuegos

Invertir en Videojuegos - ETFs y Acciones Gaming - Enric Jaimez

Una vez hemos comprendido el sector, vamos a analizar las formas más interesantes para invertir…

Primero, nos centraremos en las compañías que se dedican al sector y despues miraremos dos interesantes conjuntos.

Básicamente, existen cuatro tipos de empresas en el sector del juego:

  1. Plataformas como Microsoft, Sony y Valve, que producen hardware y/o operan tiendas digitales que permiten a los jugadores jugar. A cambio, las plataformas toman un porcentaje de cada juego vendido para sus plataformas (y las ventas asociadas dentro de el juego), a menudo venden servicios adicionales a su base de usuarios.

  2. Creadores como EA y Activision Blizzard, que financian la creación de juegos. Gestionan el marketing y la distribución a cambio de la propiedad intelectual y la mayoría de las ganancias asociadas.

  3. Desarrolladores como Naughty Dog y Visual Concepts, que literalmente diseñan y «hacen» un juego.

  4. Proveedores de infraestructura como Amazon y Microsoft, que operan grandes redes tecnologias que permiten a los desarrolladores crear, distribuir y operar sus juegos más fácilmente. En este caso, generalmente cobran un porcentaje de los ingresos o en función del tráfico total.

Acciones Videojuegos – Acciones Gaming

Invertir en Videojuegos - ETFs y Acciones

Empresas que cotizan en bolsa y se dedican principalmente a la creación de videojuegos.

🔹Activision Blizzard (ATVI)

Activación Blizzard es una de las compañías de juegos más importante. Es responsable de algunos de los juegos de disparos en primera persona (FPS) más exitosos como Call of Duty . Otras franquicias principales incluyen World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch, Candy Crush y Guitar Hero . Activision también es un líder en el segmento de deportes electrónicos y alberga ligas competitivas para Overwatch y Call of Duty.

🔹Electronic Arts (EA)

EA es otra de las empresas de desarrollo de juegos más famosa. Los juegos propios de la compañía incluyen Battlefield, The Sims, Apex Legends y Need for Speed . Electronic Arts también otorga licencias de juegos de otros desarrolladores, incluidos FIFA, Madden NFL y Star Wars. 

🔹Take-Two Interactive (TTWO)

Take-Two ha sido una de las acciones con mejor rendimiento debido a sus juegos enormemente populares. Sus juegos son propiedad de dos subsidiarias, Rockstar Games y 2K. La cartera incluye títulos como Red Dead Redemption, Grand Theft Auto, Borderlands y NBA 2K . Además, la compañía opera ligas populares de deportes electrónicos para NBA 2K.

🔹Nintendo (NTDOY: US OTC)

Nintendo es probablemente la empresa más conocida del mundo. Desde 1977, Nintendo ha producido una larga lista de consolas y dispositivos de juego portátiles. La compañía también posee algunas de las franquicias clásicas de los primeros juegos como Donkey Kong y Mario .

🔹CD Projekt (US OTC: OTGLF)

CD Projekt es el desarrollador de juegos polaco detrás de la exitosa serie de juegos de rol Witcher y Cyberpunk 2077.

🔹Ubisoft (OTC: UBSFY)

Ubisoft es la compañía francesa detrás de juegos exitosos como Assassin’s Creed y la franquicia Rainbow Six .

🔹Corsair Gaming (CRSR)

Produce componentes de PC, así como equipos periféricos como teclados diseñados específicamente para juegos.

🔹Logitech (LOGI)

También fabrica una gama de equipos periféricos, incluidos joysticks, cámaras y teclados para el mercado de los juegos.

ETFs Videojuegos – ETFs Gaming

Si estás buscando diversificar tu cartera de inversiones dentro del sector del entretenimiento, los fondos cotizados en bolsa (ETF) de juegos, apuestas y ocio pueden ser una opción interesante. Como con cualquier inversión, especialmente con los fondos sectoriales que se centran en una industria específica, es importante que los inversores comprendan los conceptos básicos antes de invertir.

Global X Video Games & Esports UCITS ETF

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Ticker: HERU

Global X Video Games & Esports UCITS ETF es un fondo cotizado en bolsa que invierte en empresas de todo el mundo relacionadas con la industria de los videojuegos y los deportes electrónicos (esports). El ETF ofrece a los inversores una forma diversificada de invertir en empresas líderes en este sector en constante crecimiento, incluyendo compañías de hardware y software de videojuegos, proveedores de servicios en línea, empresas de streaming de videojuegos y equipos de esports.

El ETF sigue el índice Solactive Video Games & Esports Index, que se compone de aproximadamente 40 empresas que tienen una capitalización de mercado combinada de más de 200 mil millones de dólares estadounidenses. El fondo está diseñado para proporcionar exposición a esta industria en rápida evolución, que ha experimentado un aumento significativo de la demanda a medida que se ha popularizado el consumo de juegos en línea y los deportes electrónicos.

TER 0,50% – 56 empresas

VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF

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Ticker: ESP0

VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF es un fondo cotizado en bolsa que invierte en empresas de videojuegos y deportes electrónicos en todo el mundo. El ETF se enfoca en empresas que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de la industria de videojuegos o deportes electrónicos. El fondo incluye compañías que producen juegos, hardware, software y otros productos y servicios relacionados con la industria de los videojuegos. También invierte en empresas que patrocinan o promueven torneos y eventos de deportes electrónicos, así como en plataformas de streaming y medios de comunicación especializados en el sector.

El ETF utiliza una estrategia de replicación física, lo que significa que posee las mismas acciones que el índice de referencia, el MVIS Global Video Gaming and eSports Index. El índice está compuesto por empresas líderes en la industria de los videojuegos y deportes electrónicos, seleccionadas por su tamaño de mercado, liquidez y exposición al sector. El ETF tiene una estructura de distribución acumulativa, lo que significa que los dividendos se reinvierten en el fondo para aumentar su valor.

El VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF es una opción interesante para los inversores que buscan exposición a la industria de los videojuegos y deportes electrónicos, que se espera que crezca en los próximos años. Con su enfoque en empresas líderes y su estrategia de replicación física, el ETF ofrece una forma diversificada y eficiente de invertir en este emocionante y en constante evolución sector.

TER 0.55% – 26 empresas

Conclusiones Invertir en Videojuegos – ETFs y Acciones

Invertir en Videojuegos - ETFs y Acciones

El sector de los videojuegos es una opción atractiva para diversificar una cartera de inversión. Durante los últimos 2-3 años, las compañías de juegos han registrado un excelente rendimiento, y estas tendencias de consumo suelen prolongarse en el tiempo. Las costumbres no cambian de la noche a la mañana, y la variedad de experiencias y servicios para cada tipo de público seguirá impulsando el crecimiento del sector, lo que se traducirá en un rendimiento a medio plazo.

La demanda mundial de entretenimiento interactivo es fuerte y aún hay un enorme potencial de crecimiento. Para los inversores interesados en el crecimiento, es recomendable agregar ETFs o acciones de la industria de los videojuegos a sus carteras.

Tratamos de aprovechar megatendencias.

El modelo de los juegos gratuitos con microtransacciones y servicios por suscripción se ha convertido en el nuevo estándar en la industria de los videojuegos. Los ingresos ya no dependen tanto de los lanzamientos, sino que se respaldan en los pagos recurrentes, lo que se traduce en mayores ingresos a largo plazo. Los desarrolladores están cada vez más enfocados en analizar los datos de sus jugadores para determinar cómo aumentar el consumo, las sesiones de juego y la duración de las partidas.

Comprender qué elementos son impopulares, dónde y en qué nivel faltan jugadores, y qué prefieren los jugadores es clave para el éxito. La necesidad humana de entretenimiento siempre ha existido, y los videojuegos se han convertido en una de las mejores formas de satisfacer esa necesidad. Personalmente, considero que la industria de los videojuegos es una buena opción para invertir a largo plazo.

Si os preguntais cual es mi videojuego preferido…

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La obra maestra.

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Enric Jaimez
Enric Jaimez
Economista - Research Analyst | Trading Global Macro - Factor Investing | Volume Profile - Order Flow.

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